怎么进行期货基本分析
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2022-11-29 21:06
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互联网
怎么进行期货基本分析
期货和股票的基本面分析是不一样的。股市更关注公司财务报表、经营状况等,而期货基本面更关注宏观经济、行业前景等。本文介绍了期货基本面分析方法:
期货是联动的,如黑色金属、有色金属、化工等,要涨的话就会全面上扬,因为一些产品是上下联动的。例如:螺纹钢上游行业都涉及焦炭,所以两者价格必然有关系,同时热卷和黑色系螺纹钢大方向基本一致。
所以:期货的基本属性是大行业。就商品期货而言,近几个月来商品期货的行情火爆,螺纹钢、热卷、焦炭等,全都上涨,年内螺纹钢更是从2900涨至4000。因此,上周五,上期所开始打压螺纹钢,螺纹钢价格开始回落。
产品的基本要素是市场的供求关系。需求量可从国内消费、产品出口、库存等方面进行比较。供给方可以从生产量,进口,库存的初始水平进行比较。例如:天冷时,煤会消耗更多,需求增加时,焦炭会燃烧。例如:今年房价降温,钢铁供应减少,铁矿石价格就很难再上涨了。
还有就是替代相关产品,期货市场各种品种很多是有联系的,豆类有豆粕,黄大豆1号,黄大豆2号等产品,这些产品直接虽然不是完全一致,但基本的走势是一样的,完全可以参考。就比如:豆油价格下跌,那么厂家就会减少豆油生产,豆粕产量也会下降。
除了行业以外,期货基本面就是目前经济情况,要考虑到现在的经济波动和经济周期。如果经济处于不景气的情况,大宗商品必然也不会火热。同样,当前物价水平高涨,通货膨胀过高,那很多产品可能价格就虚高,需要警惕。
不同的产品有不同的基本面。对于黄金等产品,因为黄金是避险货币,如果出现战乱就会上升,受到政治因素影响较大。而农产品受到自然因素更大,就像天灾,地理变化等等,还可能涉及仓储,运输等等情况,对农产品的产量供给有很大的影响。
期货基本面分析主要就是这些,不过期货市场价格有时候也会受到投资者主观影响,就像这次螺纹钢过热,很多投资者过于乐观认为政府“去产能”政策利好,实际上供需的基本面没有变。因此,投资一定要看好基本面,注意风险。
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怎么进行期货基本分析
期货和股票的基本面分析是不一样的。股市更关注公司财务报表、经营状况等,而期货基本面更关注宏观经济、行业前景等。本文介绍了期货基本面分析方法:
期货是联动的,如黑色金属、有色金属、化工等,要涨的话就会全面上扬,因为一些产品是上下联动的。例如:螺纹钢上游行业都涉及焦炭,所以两者价格必然有关系,同时热卷和黑色系螺纹钢大方向基本一致。
所以:期货的基本属性是大行业。就商品期货而言,近几个月来商品期货的行情火爆,螺纹钢、热卷、焦炭等,全都上涨,年内螺纹钢更是从2900涨至4000。因此,上周五,上期所开始打压螺纹钢,螺纹钢价格开始回落。
产品的基本要素是市场的供求关系。需求量可从国内消费、产品出口、库存等方面进行比较。供给方可以从生产量,进口,库存的初始水平进行比较。例如:天冷时,煤会消耗更多,需求增加时,焦炭会燃烧。例如:今年房价降温,钢铁供应减少,铁矿石价格就很难再上涨了。
还有就是替代相关产品,期货市场各种品种很多是有联系的,豆类有豆粕,黄大豆1号,黄大豆2号等产品,这些产品直接虽然不是完全一致,但基本的走势是一样的,完全可以参考。就比如:豆油价格下跌,那么厂家就会减少豆油生产,豆粕产量也会下降。
除了行业以外,期货基本面就是目前经济情况,要考虑到现在的经济波动和经济周期。如果经济处于不景气的情况,大宗商品必然也不会火热。同样,当前物价水平高涨,通货膨胀过高,那很多产品可能价格就虚高,需要警惕。
不同的产品有不同的基本面。对于黄金等产品,因为黄金是避险货币,如果出现战乱就会上升,受到政治因素影响较大。而农产品受到自然因素更大,就像天灾,地理变化等等,还可能涉及仓储,运输等等情况,对农产品的产量供给有很大的影响。
期货基本面分析主要就是这些,不过期货市场价格有时候也会受到投资者主观影响,就像这次螺纹钢过热,很多投资者过于乐观认为政府“去产能”政策利好,实际上供需的基本面没有变。因此,投资一定要看好基本面,注意风险。
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